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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 220.00 | | 378 220.00 | 378 220.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 119.00 | | 381 119.00 | 381 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
CU Autres participations | 351 112.00 | | 351 112.00 | 351 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 138.00 | 2 638.00 | | 4 138.00 |
DG Autres réserves | 73 067.00 | 44 560.00 | | 73 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 119.00 | 30 008.00 | | 25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 272 890.00 | 247 771.00 | | 272 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 378.00 | 103 615.00 | | 79 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 23 919.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 230.00 | 134 300.00 | | 108 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 119.00 | 382 071.00 | | 381 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 230.00 | 134 300.00 | | 108 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -808.00 | | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 36 521.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881.00 | 6 514.00 | | 4 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 119.00 | 30 008.00 | | 25 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 112.00 | | 27 108.00 | 351 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 112.00 | | 27 108.00 | 351 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 106.00 | 27 108.00 | | 27 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |