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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 030.00 | | 371 030.00 | 371 030.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 183.00 | | 372 183.00 | 372 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
CU Autres participations | 342 130.00 | | 342 130.00 | 342 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DG Autres réserves | 91 506.00 | 96 930.00 | | 91 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 807.00 | -5 424.00 | | 41 807.00 |
DL TOTAL (I) | 309 273.00 | 267 466.00 | | 309 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 885.00 | 54 754.00 | | 30 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | 27 498.00 | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 664.00 | | 1 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 910.00 | 89 906.00 | | 62 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 183.00 | 357 372.00 | | 372 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 641.00 | 60 252.00 | | 58 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 193.00 | 5 424.00 | | 18 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 807.00 | -5 424.00 | | 41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 220.00 | | 1 998.00 | 351 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 088.00 | 343 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 343 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 220.00 | | 1 998.00 | 351 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 654.00 | 25 384.00 | 4 270.00 | 29 654.00 |
VI Groupe et associés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 910.00 | 58 641.00 | 4 270.00 | 62 910.00 |