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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 239.00 | 132.00 | 371.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 32 357.00 | 8 087.00 | 24 270.00 | 32 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 845.00 | 195 327.00 | 155 518.00 | 350 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 026.00 | 85 149.00 | 82 877.00 | 168 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 615.00 | 288 802.00 | 277 812.00 | 566 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 920.00 | 18 220.00 | 196 700.00 | 214 920.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 306 974.00 | | 306 974.00 | 306 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 082.00 | 18 220.00 | 537 862.00 | 556 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 697.00 | 307 022.00 | 815 675.00 | 1 122 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 813.00 | 177 813.00 | | 177 813.00 |
DH Report à nouveau | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 742.00 | 71 289.00 | | 76 742.00 |
DL TOTAL (I) | 336 844.00 | 260 102.00 | | 336 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 033.00 | 184 429.00 | | 237 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | 23 829.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 330.00 | 208 240.00 | | 80 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 942.00 | 164 109.00 | | 139 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 831.00 | 580 607.00 | | 478 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 675.00 | 840 709.00 | | 815 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 124.00 | 444 114.00 | | 317 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 417.00 | | 123 197.00 | 446 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 566 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 551 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 042.00 | | 123 187.00 | 431 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 11.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 829.00 | 90 973.00 | 3 000.00 | 200 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 124.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 713.00 | 90 850.00 | 3 000.00 | 200 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 033.00 | 75 326.00 | 161 707.00 | 237 033.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 831.00 | 317 124.00 | 161 707.00 | 478 831.00 |