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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 363.00 | 8.00 | 371.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 29 057.00 | 10 993.00 | 18 065.00 | 29 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 674.00 | 217 761.00 | 247 913.00 | 465 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 026.00 | 110 669.00 | 52 357.00 | 163 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 153.00 | 339 786.00 | 333 367.00 | 673 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 500.00 | 18 220.00 | 251 280.00 | 269 500.00 |
BZ Autres créances | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 364 486.00 | | 364 486.00 | 364 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 745.00 | 18 220.00 | 728 525.00 | 746 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 898.00 | 358 006.00 | 1 061 893.00 | 1 419 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 844.00 | 177 813.00 | | 285 844.00 |
DH Report à nouveau | | 71 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 76 742.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 315 040.00 | 336 844.00 | | 315 040.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 528.00 | 237 033.00 | | 289 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 21 526.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 556.00 | 80 330.00 | | 146 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 057.00 | 139 942.00 | | 168 057.00 |
EA Autres dettes | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 853.00 | 478 831.00 | | 706 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 893.00 | 815 675.00 | | 1 061 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 609.00 | 317 124.00 | | 516 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 615.00 | | 163 037.00 | 566 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 499.00 | 673 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 499.00 | 657 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 228.00 | | 163 028.00 | 551 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 9.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 802.00 | 104 182.00 | 53 199.00 | 288 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 124.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 563.00 | 104 059.00 | 53 199.00 | 288 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220.00 | 40 000.00 | | 18 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
UX Autres créances clients | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 528.00 | 99 283.00 | 180 179.00 | 289 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 887.00 | 305 887.00 | | 305 887.00 |
VW T.V.A. | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 853.00 | 516 609.00 | 180 179.00 | 706 853.00 |