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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 562.00 | 27 910.00 | 36 653.00 | 64 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 836.00 | 4 972.00 | 17 864.00 | 22 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 728.00 | 32 882.00 | 57 846.00 | 90 728.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 915.00 | | 117 915.00 | 117 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 643.00 | 32 882.00 | 175 761.00 | 208 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 257.00 | 5 014.00 | | 72 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 973.00 | 67 243.00 | | 39 973.00 |
DL TOTAL (I) | 114 430.00 | 74 457.00 | | 114 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 849.00 | 13 863.00 | | 9 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 13 339.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | 23 415.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 28 064.00 | 21 531.00 | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 331.00 | 72 151.00 | | 61 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 761.00 | 146 608.00 | | 175 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 158.00 | | 433 158.00 | 433 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 158.00 | | 433 158.00 | 433 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 17 908.00 | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 977.00 | 376 841.00 | | 437 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 004.00 | 309 598.00 | | 398 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 973.00 | 67 243.00 | | 39 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 726.00 | | 15 761.00 | 77 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 90 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 87 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 476.00 | | 15 681.00 | 74 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 80.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108.00 | 13 431.00 | 657.00 | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | 13 431.00 | 657.00 | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183.00 | | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |