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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 404.00 | 1 296.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 588.00 | 46 946.00 | 29 641.00 | 76 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 656.00 | 18 436.00 | 15 220.00 | 33 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 274.00 | 66 787.00 | 49 487.00 | 116 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 663.00 | 66 787.00 | 189 876.00 | 256 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 407.00 | 112 230.00 | | 90 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 771.00 | -21 823.00 | | -17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 74 837.00 | 92 607.00 | | 74 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 795.00 | 83 829.00 | | 79 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 9 511.00 | | 14 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 817.00 | 22 822.00 | | 15 817.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 4 180.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 040.00 | 120 341.00 | | 115 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 876.00 | 212 949.00 | | 189 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 040.00 | 120 341.00 | | 39 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 568.00 | 246 637.00 | | 240 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 339.00 | 268 460.00 | | 258 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 771.00 | -21 823.00 | | -17 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 372.00 | | 9 901.00 | 106 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 342.00 | | 9 901.00 | 100 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 270.00 | 17 517.00 | | 49 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 900.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 16 617.00 | | 48 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649.00 | 5 319.00 | 3 330.00 | 8 649.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 040.00 | 39 040.00 | 76 000.00 | 115 040.00 |