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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 61.00 | 1 519.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 362.00 | 46 719.00 | 66 643.00 | 113 362.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 142.00 | 46 780.00 | 68 362.00 | 115 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
072 Créances – Autres | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
084 Disponibilités | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 734.00 | | 321 734.00 | 321 734.00 |
110 Total général Actif | 436 877.00 | 46 780.00 | 390 097.00 | 436 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |