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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 588.00 | 992.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 312.00 | 75 073.00 | 63 239.00 | 138 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 474.00 | 75 661.00 | 65 813.00 | 141 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
072 Créances – Autres | 221 266.00 | | 221 266.00 | 221 266.00 |
084 Disponibilités | 204 602.00 | | 204 602.00 | 204 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 089.00 | | 692 089.00 | 692 089.00 |
110 Total général Actif | 833 562.00 | 75 661.00 | 757 901.00 | 833 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -501.00 | | | -501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248 514.00 | | | 248 514.00 |