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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 298.00 | 142.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 540.00 | 2 817.00 | 21 723.00 | 24 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 1 973.00 | 3 244.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 11 033.00 | 34 166.00 | 45 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 880.00 | 17 455.00 | 119 425.00 | 136 880.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 708.00 | 17 455.00 | 137 253.00 | 154 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 1 103.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928.00 | 6 103.00 | | 8 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 359.00 | 40 372.00 | | 33 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 389.00 | 65 043.00 | | 65 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | 16 977.00 | | 12 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | 4 659.00 | | 7 064.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 325.00 | 137 051.00 | | 128 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 253.00 | 143 155.00 | | 137 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 325.00 | 137 051.00 | | 128 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 254.00 | | 162 254.00 | 162 254.00 |
FG Production vendue services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | 28 000.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 481.00 | -2 514.00 | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 845.00 | 252 779.00 | | 168 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 020.00 | 251 675.00 | | 166 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 1 103.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 880.00 | | 18 599.00 | 136 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 136 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 74 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | | 18 599.00 | 74 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 8 161.00 | | 9 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 8 014.00 | | 7 809.00 |