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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 540.00 | 5 301.00 | 19 239.00 | 24 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 2 925.00 | 2 292.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 260.00 | 15 985.00 | 30 275.00 | 46 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 941.00 | 25 985.00 | 111 956.00 | 137 941.00 |
BT Marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 326.00 | 25 985.00 | 155 341.00 | 181 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 428.00 | 603.00 | | 3 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 2 825.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 9 667.00 | 8 928.00 | | 9 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 813.00 | 33 359.00 | | 47 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 093.00 | 65 389.00 | | 63 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 12 514.00 | | 16 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 675.00 | 7 064.00 | | 8 675.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 674.00 | 128 325.00 | | 145 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 341.00 | 137 253.00 | | 155 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
FG Production vendue services | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 8 500.00 | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 8 500.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | -8 500.00 | | -5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 321.00 | 168 845.00 | | 126 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 581.00 | 166 020.00 | | 125 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 2 825.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 880.00 | | 1 061.00 | 136 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | | 1 061.00 | 74 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455.00 | 8 530.00 | | 17 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 142.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 823.00 | 8 388.00 | | 15 823.00 |