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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 26 667.00 | 53 333.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 485.00 | 26 667.00 | 78 818.00 | 105 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CF Disponibilités | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 794.00 | 26 667.00 | 171 127.00 | 197 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 979.00 | | | -117 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 587.00 | | | -67 587.00 |
DL TOTAL (I) | -135 565.00 | | | -135 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 127.00 | | | 171 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 15 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 587.00 | | | -67 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 883.00 | | 15 602.00 | 89 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 883.00 | | 15 602.00 | 89 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VI Groupe et associés | 202 033.00 | 2 039.00 | 200 000.00 | 202 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 693.00 | 106 693.00 | 200 000.00 | 306 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
ST Autres comptes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970.00 | | | 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 704.00 | | | 59 704.00 |