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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 53 333.00 | 26 667.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 814.00 | 53 333.00 | 77 481.00 | 130 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BZ Autres créances | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 250.00 | 53 333.00 | 222 917.00 | 276 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 565.00 | | | -185 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 618.00 | | | -20 618.00 |
DL TOTAL (I) | -156 183.00 | | | -156 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 360.00 | | | 202 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 100.00 | | | 379 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 917.00 | | | 222 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 740.00 | | | 176 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 35 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 31 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 883.00 | | | -9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 043.00 | | | 156 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 618.00 | | | -20 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 485.00 | | 35 212.00 | 105 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 883.00 | 130 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 883.00 | 130 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 485.00 | | 35 212.00 | 105 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VC Groupe et associés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
VI Groupe et associés | 202 360.00 | | 202 360.00 | 202 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 100.00 | 176 740.00 | 202 360.00 | 379 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
ST Autres comptes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 991.00 | | | 81 991.00 |