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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 691 313.00 | | 76 691 313.00 | 76 691 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 299 071.00 | | 77 299 071.00 | 77 299 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 295 512.00 | | 295 512.00 | 295 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 763.00 | | 295 763.00 | 295 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 594 835.00 | | 77 594 835.00 | 77 594 835.00 |
CU Autres participations | 607 758.00 | | 607 758.00 | 607 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 975.00 | 604 975.00 | | 604 975.00 |
DH Report à nouveau | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 734.00 | -5 845.00 | | -315 734.00 |
DL TOTAL (I) | 287 178.00 | 602 912.00 | | 287 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 687 097.00 | 63 404 634.00 | | 62 687 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 616 160.00 | 15 217 616.00 | | 14 616 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 5 399.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 307 657.00 | 78 634 651.00 | | 77 307 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 594 835.00 | 79 237 563.00 | | 77 594 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 322.00 | 534 676.00 | | 1 010 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 056.00 | 540 522.00 | | 1 326 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 734.00 | -5 845.00 | | -315 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 019 055.00 | | 8.00 | 78 019 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 983.00 | 77 299 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 983.00 | 77 299 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 019 055.00 | | 8.00 | 78 019 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 616 160.00 | | | 14 616 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 691 313.00 | 4 144 826.00 | 725 464 877.00 | 76 691 313.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 687 097.00 | 4 273 642.00 | 16 267 831.00 | 62 687 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 691 514.00 | 4 145 027.00 | 725 464 877.00 | 76 691 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 307 657.00 | 4 278 042.00 | 16 267 831.00 | 77 307 657.00 |