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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 227.00 | | 501 227.00 | 501 227.00 |
BF Prêts | 2 380 873.00 | | 2 380 873.00 | 2 380 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 859.00 | | 3 489 859.00 | 3 489 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 012.00 | | 3 503 012.00 | 3 503 012.00 |
CU Autres participations | 607 758.00 | | 607 758.00 | 607 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 975.00 | 604 975.00 | | 604 975.00 |
DH Report à nouveau | -321 579.00 | -5 845.00 | | -321 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 447.00 | -315 734.00 | | 3 212 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 625.00 | 287 178.00 | | 3 499 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 687 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 14 616 160.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 4 399.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387.00 | 77 307 657.00 | | 3 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 012.00 | 77 594 835.00 | | 3 503 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 969.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 192 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 995 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 345 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 410 494.00 | | | 76 410 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 411 745.00 | | | 76 411 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 410 494.00 | | | 76 410 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 410 494.00 | | | 76 410 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 756 947.00 | 1 010 322.00 | | 87 756 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 544 500.00 | 1 326 056.00 | | 84 544 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212 447.00 | -315 734.00 | | 3 212 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 299 071.00 | | 2 388 321.00 | 77 299 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 197 534.00 | | 3 489 859.00 | 76 197 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 197 534.00 | | 3 489 859.00 | 76 197 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 299 071.00 | | 2 388 321.00 | 77 299 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 227.00 | | 501 227.00 | 501 227.00 |
UP Prêts | 2 380 873.00 | | 2 380 873.00 | 2 380 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 101.00 | | 2 882 101.00 | 2 882 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |