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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 707.00 | | 2 181 707.00 | 2 181 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CF Disponibilités | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 004.00 | | 575 004.00 | 575 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 711.00 | | 2 756 711.00 | 2 756 711.00 |
CU Autres participations | 2 181 707.00 | | 2 181 707.00 | 2 181 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 630.00 | 2 091 630.00 | | 2 091 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 103.00 | 2 926.00 | | 16 103.00 |
DK Provisions réglementées | 5 606.00 | 2 189.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 265.00 | 2 096 746.00 | | 2 116 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 157.00 | 123 341.00 | | 545 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 47 247.00 | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | 31 833.00 | | 62 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 446.00 | 202 420.00 | | 640 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 711.00 | 2 299 166.00 | | 2 756 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 446.00 | 202 420.00 | | 640 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 10 000.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 2 369.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | 7 631.00 | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 153.00 | 115 828.00 | | 226 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 050.00 | 112 902.00 | | 210 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 103.00 | 2 926.00 | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 182.00 | | 22 525.00 | 2 159 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 182.00 | | 22 525.00 | 2 159 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 189.00 | 3 416.00 | | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | 3 416.00 | | 2 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
UX Autres créances clients | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
VI Groupe et associés | 365 047.00 | 365 047.00 | | 365 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 356.00 | 315 356.00 | | 315 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 446.00 | 640 446.00 | | 640 446.00 |