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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 084.00 | | 2 428 084.00 | 2 428 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 840.00 | | 321 840.00 | 321 840.00 |
BZ Autres créances | 958 292.00 | | 958 292.00 | 958 292.00 |
CF Disponibilités | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 558.00 | | 1 323 558.00 | 1 323 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 642.00 | | 3 751 642.00 | 3 751 642.00 |
CU Autres participations | 2 428 084.00 | | 2 428 084.00 | 2 428 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 630.00 | 2 091 630.00 | | 2 091 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 3 731.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 22 304.00 | 15 298.00 | | 22 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 220.00 | 7 376.00 | | 20 220.00 |
DK Provisions réglementées | 12 439.00 | 9 022.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 693.00 | 2 127 057.00 | | 2 150 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 032.00 | 230 000.00 | | 199 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 683.00 | 267 426.00 | | 1 282 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 55 260.00 | | 38 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 852.00 | 72 426.00 | | 80 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 949.00 | 625 112.00 | | 1 600 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 642.00 | 2 752 168.00 | | 3 751 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 683.00 | | | 1 282 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 211.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 3 416.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | -433.00 | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 175.00 | 538.00 | | -4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 619.00 | 227 805.00 | | 268 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 399.00 | 220 429.00 | | 248 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 220.00 | 7 376.00 | | 20 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 544.00 | | 27 540.00 | 2 400 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 544.00 | | 27 540.00 | 2 400 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 022.00 | 3 416.00 | | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022.00 | 3 416.00 | | 9 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 683.00 | 1 282 683.00 | | 1 282 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 840.00 | 321 840.00 | | 321 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 032.00 | 31 577.00 | 132 646.00 | 199 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 292.00 | 958 292.00 | | 958 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 132.00 | 1 280 132.00 | | 1 280 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 949.00 | 1 433 495.00 | 132 646.00 | 1 600 949.00 |