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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 613.00 | 21 809.00 | 92 805.00 | 114 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 918.00 | 183 654.00 | 1 422 264.00 | 1 605 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 852.00 | 205 463.00 | 1 830 389.00 | 2 035 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
BN En cours de production de biens | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 647.00 | 1 385.00 | 207 262.00 | 208 647.00 |
BZ Autres créances | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CF Disponibilités | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 285.00 | 1 385.00 | 409 900.00 | 411 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 138.00 | 206 849.00 | 2 240 289.00 | 2 447 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 195.00 | | | -328 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 116.00 | | | -151 116.00 |
DL TOTAL (I) | -459 311.00 | | | -459 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 929.00 | | | 873 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 489.00 | | | 1 417 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 954.00 | | | 155 954.00 |
EA Autres dettes | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 600.00 | | | 2 699 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 289.00 | | | 2 240 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 568.00 | | | 1 951 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 457.00 | | 2 323 457.00 | 2 323 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 457.00 | | 2 323 457.00 | 2 323 457.00 |
FM Production stockée | | | 8 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 562.00 | | | 2 347 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 678.00 | | | 2 498 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 116.00 | | | -151 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 377.00 | | 93 492.00 | 2 004 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 34 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 777.00 | 240.00 | 2 035 852.00 | 61 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 777.00 | | 1 731 009.00 | 61 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 804.00 | | 91 982.00 | 1 700 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 574.00 | | 1 510.00 | 33 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 170.00 | 147 293.00 | | 58 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 170.00 | 147 293.00 | | 58 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 780.00 | 180 780.00 | | 180 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
UX Autres créances clients | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VC Groupe et associés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 238.00 | 143 149.00 | 591 439.00 | 873 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 489.00 | 1 417 489.00 | | 1 417 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 070.00 | 278 227.00 | 34 843.00 | 313 070.00 |
VW T.V.A. | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 657.00 | 1 951 568.00 | 591 439.00 | 2 681 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 169 335.00 | | | 169 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 923.00 | | | 235 923.00 |
YT Sous‐traitance | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 668.00 | | | 465 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 875.00 | | | 301 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 645.00 | | | 650 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |