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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 326.00 | 52 625.00 | 68 701.00 | 121 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 777.00 | 466 309.00 | 1 214 467.00 | 1 680 777.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 746.00 | 518 935.00 | 1 587 812.00 | 2 106 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
BN En cours de production de biens | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 158.00 | 233.00 | 193 925.00 | 194 158.00 |
BZ Autres créances | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
CF Disponibilités | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 505.00 | 233.00 | 379 272.00 | 379 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 251.00 | 519 168.00 | 1 967 084.00 | 2 486 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 177.00 | | | -717 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 178.00 | | | -375 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 355.00 | | | -1 072 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 595.00 | | | 663 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 549.00 | | | 1 822 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 039.00 | | | 240 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
EA Autres dettes | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 439.00 | | | 3 039 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 084.00 | | | 1 967 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 819.00 | | | 2 498 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 515.00 | | 2 453 515.00 | 2 453 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 515.00 | | 2 453 515.00 | 2 453 515.00 |
FM Production stockée | | | 5 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 404.00 | | | 2 503 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 581.00 | | | 2 878 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 178.00 | | | -375 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 224.00 | 17 756.00 | 1 500.00 | 2 095 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 34 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 1 900.00 | 2 106 746.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 1 802 103.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 181.00 | 17 756.00 | | 1 790 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 043.00 | | 1 500.00 | 35 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 050.00 | 159 885.00 | | 359 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 050.00 | 159 885.00 | | 359 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | 190.00 | 5 816.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 190.00 | 5 816.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | 190.00 | 5 816.00 | 5 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 5 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 039.00 | 240 039.00 | | 240 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
UX Autres créances clients | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 595.00 | 147 087.00 | 487 327.00 | 663 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 549.00 | 1 822 549.00 | | 1 822 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 361.00 | 272 718.00 | 34 643.00 | 307 361.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 326.00 | 2 498 819.00 | 487 327.00 | 3 015 326.00 |