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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 935.00 | | 251 935.00 | 251 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 305.00 | | 555 305.00 | 555 305.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 305.00 | | 555 305.00 | 555 305.00 |
CU Autres participations | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 370.00 | 303 370.00 | | 303 370.00 |
DH Report à nouveau | -6 973.00 | | | -6 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 330.00 | -6 973.00 | | -5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 291 066.00 | 296 397.00 | | 291 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 075.00 | 201 387.00 | | 188 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 964.00 | 64 371.00 | | 74 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 239.00 | 265 758.00 | | 264 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 305.00 | 562 155.00 | | 555 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 444.00 | 80 410.00 | | 92 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330.00 | 6 973.00 | | 5 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 330.00 | -6 973.00 | | -5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 370.00 | | 260 000.00 | 303 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | 555 305.00 | 8 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 065.00 | | 555 305.00 | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 370.00 | | 260 000.00 | 303 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 935.00 | | 251 935.00 | 251 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 037.00 | 16 242.00 | 67 457.00 | 188 037.00 |
VI Groupe et associés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 935.00 | | 251 935.00 | 251 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 239.00 | 92 444.00 | 67 457.00 | 264 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | 3 600.00 | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | | 150.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 3 750.00 | | 1 969.00 |