| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 464.00 | | 231 464.00 | 231 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 834.00 | | 534 834.00 | 534 834.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 873.00 | | 534 873.00 | 534 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 464.00 | | | 231 464.00 |
CU Autres participations | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 370.00 | 303 370.00 | | 303 370.00 |
DH Report à nouveau | -12 304.00 | -6 973.00 | | -12 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 709.00 | -5 330.00 | | -4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 286 357.00 | 291 066.00 | | 286 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 796.00 | 188 075.00 | | 171 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 920.00 | 74 964.00 | | 74 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 516.00 | 264 239.00 | | 248 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 873.00 | 555 305.00 | | 534 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 207.00 | 92 444.00 | | 93 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | 5 330.00 | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 709.00 | -5 330.00 | | -4 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 305.00 | | | 555 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 471.00 | | 534 834.00 | 20 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 471.00 | | 534 834.00 | 20 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 305.00 | | | 555 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 796.00 | 16 487.00 | 68 476.00 | 171 796.00 |
VI Groupe et associés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 516.00 | 93 207.00 | 68 476.00 | 248 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 969.00 | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | 1 969.00 | | 1 200.00 |