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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 813.00 | 17 994.00 | 44 818.00 | 62 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 644.00 | 14 209.00 | 59 434.00 | 73 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 735.00 | 32 436.00 | 354 298.00 | 386 735.00 |
BT Marchandises | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 621.00 | 1 089.00 | 97 531.00 | 98 621.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CF Disponibilités | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 616.00 | 1 089.00 | 299 526.00 | 300 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 351.00 | 33 526.00 | 653 825.00 | 687 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
DL TOTAL (I) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 360.00 | | | 538 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 825.00 | | | 653 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 715.00 | | | 332 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 989.00 | | 25 647.00 | 366 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 386 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 136 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 233.00 | | | 250 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | | 25 647.00 | 116 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 542.00 | 24 520.00 | 5 626.00 | 13 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 28.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 337.00 | 24 492.00 | 5 626.00 | 13 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 553.00 | 59 908.00 | 202 324.00 | 265 553.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 360.00 | 332 715.00 | 202 324.00 | 538 360.00 |