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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 354.00 | 41 879.00 | 25 475.00 | 67 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 387.00 | 42 405.00 | 86 982.00 | 129 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 019.00 | 84 516.00 | 362 502.00 | 447 019.00 |
BT Marchandises | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 734.00 | 773.00 | 101 961.00 | 102 734.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 608.00 | 773.00 | 342 835.00 | 343 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 627.00 | 85 290.00 | 705 337.00 | 790 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DL TOTAL (I) | 241 070.00 | | | 241 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 557.00 | | | 209 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 267.00 | | | 464 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 337.00 | | | 705 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 748.00 | | | 309 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 717.00 | | 58 334.00 | 392 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 447 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 196 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 233.00 | | | 250 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 440.00 | | 58 334.00 | 142 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 765.00 | 34 784.00 | 4 032.00 | 53 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 532.00 | 34 784.00 | 4 032.00 | 53 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 557.00 | 55 039.00 | 154 518.00 | 209 557.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 267.00 | 309 749.00 | 154 518.00 | 464 267.00 |