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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 759.00 | | 1 255 759.00 | 1 255 759.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 812.00 | | 1 259 812.00 | 1 259 812.00 |
CU Autres participations | 1 233 627.00 | | 1 233 627.00 | 1 233 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
DK Provisions réglementées | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 811.00 | | | 262 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 982.00 | | | 958 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 388.00 | | | 1 242 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 812.00 | | | 1 259 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 333.00 | | | -19 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 358 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 400.00 | 1 255 759.00 | | 102 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 400.00 | 1 255 759.00 | | 102 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 333.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 333.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 243.00 | 45 579.00 | 216 664.00 | 262 243.00 |
VI Groupe et associés | 958 982.00 | 958 982.00 | | 958 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 702.00 | 3 570.00 | 22 132.00 | 25 702.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 388.00 | 1 025 725.00 | 216 664.00 | 1 242 388.00 |