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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 627.00 | | 1 233 627.00 | 1 233 627.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 533.00 | | 1 246 533.00 | 1 246 533.00 |
CU Autres participations | 1 233 627.00 | | 1 233 627.00 | 1 233 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | | | 771.00 |
DH Report à nouveau | | -6 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | 7 722.00 | | 19 989.00 |
DK Provisions réglementées | 49 809.00 | 34 571.00 | | 49 809.00 |
DL TOTAL (I) | 75 609.00 | 40 383.00 | | 75 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 253.00 | 244 078.00 | | 230 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 737.00 | 1 034 511.00 | | 929 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 2 340.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 2 716.00 | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 924.00 | 1 298 645.00 | | 1 170 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 533.00 | 1 339 028.00 | | 1 246 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 15 328.00 | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -15 328.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 48 000.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 012.00 | 40 278.00 | | 43 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | 7 722.00 | | 19 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 627.00 | | | 1 233 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 233 627.00 | | | 1 233 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 233 627.00 | | | 1 233 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 627.00 | | | 1 233 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 571.00 | 15 238.00 | | 34 571.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 571.00 | 15 238.00 | | 34 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 944.00 | 81 727.00 | 148 217.00 | 229 944.00 |
VI Groupe et associés | 929 737.00 | 929 737.00 | | 929 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 924.00 | 1 022 707.00 | 148 217.00 | 1 170 924.00 |