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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 783.00 | 3 352.00 | 5 430.00 | 8 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 216.00 | 21 328.00 | 52 888.00 | 74 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 690.00 | 20 391.00 | 32 298.00 | 52 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 589.00 | 47 472.00 | 147 117.00 | 194 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 309.00 | | 155 309.00 | 155 309.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 617.00 | | 233 617.00 | 233 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 206.00 | 47 472.00 | 380 734.00 | 428 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 518.00 | | | 335 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 734.00 | | | 380 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 387.00 | | | 231 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 006.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 194 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 126 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 556.00 | 84.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 804.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UX Autres créances clients | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 664.00 | 30 533.00 | 96 864.00 | 134 664.00 |
VI Groupe et associés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 494.00 | 196 494.00 | | 196 494.00 |
VW T.V.A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 518.00 | 231 387.00 | 96 864.00 | 335 518.00 |