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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 783.00 | 6 280.00 | 2 502.00 | 8 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 710.00 | 3 784.00 | 7 925.00 | 11 710.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 355.00 | 39 458.00 | 36 897.00 | 76 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 756.00 | 37 959.00 | 52 797.00 | 90 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 415.00 | 87 482.00 | 158 933.00 | 246 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 777.00 | | 241 777.00 | 241 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 192.00 | 87 482.00 | 400 710.00 | 488 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 085.00 | 30 216.00 | | -37 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130.00 | 45 216.00 | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 824.00 | 134 664.00 | | 269 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084.00 | 22 884.00 | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 766.00 | 73 388.00 | | 50 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 213.00 | 78 943.00 | | 56 213.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 441.00 | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 580.00 | 335 518.00 | | 392 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 710.00 | 380 734.00 | | 400 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 465.00 | 231 387.00 | | 153 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 589.00 | | 51 825.00 | 194 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 900.00 | | 9 310.00 | 58 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 906.00 | | 40 205.00 | 126 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 472.00 | 40 010.00 | | 47 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 352.00 | 2 927.00 | | 3 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 384.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | 35 697.00 | | 41 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 824.00 | 30 710.00 | 198 645.00 | 269 824.00 |
VI Groupe et associés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 363.00 | 182 053.00 | 2 310.00 | 184 363.00 |
VW T.V.A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 580.00 | 153 465.00 | 198 645.00 | 392 580.00 |