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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 340.00 | | 2 097 340.00 | 2 097 340.00 |
BZ Autres créances | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 434.00 | | 2 140 434.00 | 2 140 434.00 |
CU Autres participations | 2 097 340.00 | | 2 097 340.00 | 2 097 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 840.00 | 1 059 840.00 | | 1 059 840.00 |
DH Report à nouveau | -28 873.00 | | | -28 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 014.00 | -28 873.00 | | 69 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 981.00 | 1 030 967.00 | | 1 099 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 310.00 | 787 810.00 | | 728 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 800.00 | 326 800.00 | | 293 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 440.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 453.00 | 1 116 050.00 | | 1 040 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 434.00 | 2 147 017.00 | | 2 140 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 453.00 | 395 029.00 | | 1 040 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 847.00 | | | -7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 238.00 | 44 226.00 | | 78 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225.00 | 73 099.00 | | 9 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 014.00 | -28 873.00 | | 69 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 340.00 | | | 2 097 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 340.00 | | | 2 097 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 021.00 | 721 021.00 | | 721 021.00 |
VI Groupe et associés | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 453.00 | 1 040 453.00 | | 1 040 453.00 |