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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 340.00 | | 2 097 340.00 | 2 097 340.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 650.00 | | 2 133 650.00 | 2 133 650.00 |
CU Autres participations | 2 097 340.00 | | 2 097 340.00 | 2 097 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 840.00 | 1 059 840.00 | | 1 059 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 40 141.00 | | 101 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 816.00 | 61 459.00 | | 66 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 256.00 | 1 161 440.00 | | 1 228 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 187.00 | 667 783.00 | | 606 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 800.00 | 279 800.00 | | 279 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 279.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 394.00 | 948 861.00 | | 905 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 650.00 | 2 110 301.00 | | 2 133 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 575.00 | 348 912.00 | | 367 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 998.00 | -7 708.00 | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 912.00 | 69 931.00 | | 74 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096.00 | 8 472.00 | | 8 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 816.00 | 61 459.00 | | 66 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 340.00 | | | 2 097 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 340.00 | | | 2 097 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 949.00 | 62 130.00 | 259 582.00 | 599 949.00 |
VI Groupe et associés | 279 800.00 | 279 800.00 | | 279 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 394.00 | 367 575.00 | 259 582.00 | 905 394.00 |