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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635 890.00 | | 635 890.00 | 635 890.00 |
CF Disponibilités | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 432.00 | | 702 432.00 | 702 432.00 |
CU Autres participations | 635 890.00 | | 635 890.00 | 635 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 859.00 | -2 400.00 | | 61 859.00 |
DK Provisions réglementées | 4 179.00 | 1.00 | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 64 637.00 | -1 399.00 | | 64 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 222.00 | | | 463 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 006.00 | 615 359.00 | | 138 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 4 080.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 794.00 | 619 439.00 | | 637 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 432.00 | 618 040.00 | | 702 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 178.00 | 1.00 | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 1.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | -1.00 | | -4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141.00 | 2 400.00 | | 8 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 859.00 | -2 400.00 | | 61 859.00 |