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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635 890.00 | | 635 890.00 | 635 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 349.00 | | 803 349.00 | 803 349.00 |
CU Autres participations | 635 890.00 | | 635 890.00 | 635 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 125 038.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 530.00 | 67 023.00 | | 492 530.00 |
DK Provisions réglementées | 16 713.00 | 12 535.00 | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 510 405.00 | 205 697.00 | | 510 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 984.00 | 332 590.00 | | 266 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 471.00 | 90 709.00 | | 24 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 12 921.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 943.00 | 461 581.00 | | 292 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 349.00 | 667 278.00 | | 803 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 4 178.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -4 178.00 | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | -3 908.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 046.00 | 75 032.00 | | 503 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 515.00 | 8 009.00 | | 10 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 530.00 | 67 023.00 | | 492 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 984.00 | 66 693.00 | 200 292.00 | 266 984.00 |
VI Groupe et associés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 944.00 | 92 653.00 | 200 292.00 | 292 944.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |