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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 049.00 | | 314 049.00 | 314 049.00 |
CU Autres participations | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | 37 316.00 | | 36 837.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | 143.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 79 486.00 | 42 459.00 | | 79 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 3 800.00 | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | 1 669.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 9 862.00 | | 13 971.00 |
EA Autres dettes | 218 526.00 | 253 503.00 | | 218 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 563.00 | 268 835.00 | | 234 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 049.00 | 311 294.00 | | 314 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 143.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 143.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -143.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 556.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 733.00 | 81 900.00 | | 117 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 896.00 | 44 584.00 | | 80 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 837.00 | 37 316.00 | | 36 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 191.00 | | 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 191.00 | | 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 526.00 | 35 243.00 | 143 636.00 | 218 526.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 563.00 | 51 280.00 | 143 636.00 | 234 563.00 |