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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CF Disponibilités | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
CU Autres participations | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 217.00 | 73 652.00 | | 115 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | 41 564.00 | | 40 555.00 |
DK Provisions réglementées | 715.00 | 524.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 161 986.00 | 121 241.00 | | 161 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 966.00 | 10 977.00 | | 25 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 154.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 068.00 | 36 383.00 | | 34 068.00 |
EA Autres dettes | 147 778.00 | 183 285.00 | | 147 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 991.00 | 231 799.00 | | 208 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 977.00 | 353 040.00 | | 370 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 306.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 600.00 | 132 600.00 | | 155 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 045.00 | 91 036.00 | | 115 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 555.00 | 41 564.00 | | 40 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524.00 | 191.00 | | 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 191.00 | | 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 778.00 | 35 775.00 | 112 003.00 | 147 778.00 |
VC Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 991.00 | 96 988.00 | 112 003.00 | 208 991.00 |