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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 534.00 | 6 531.00 | 30 003.00 | 36 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 669.00 | 6 449.00 | 44 220.00 | 50 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 202.00 | 12 980.00 | 792 223.00 | 805 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 665.00 | | 257 665.00 | 257 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 867.00 | 12 980.00 | 1 049 888.00 | 1 062 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
DL TOTAL (I) | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 594.00 | | | 751 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
EA Autres dettes | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 169.00 | | | 901 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 888.00 | | | 1 049 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 126.00 | | | 230 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 567.00 | 80 524.00 | 325 662.00 | 751 567.00 |
VI Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 400.00 | | | 818 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 165.00 | 7 165.00 | 4 000.00 | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 169.00 | 230 126.00 | 325 662.00 | 901 169.00 |