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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 618.00 | 15 517.00 | 27 101.00 | 42 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 305.00 | 15 862.00 | 49 443.00 | 65 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 924.00 | 31 380.00 | 794 544.00 | 825 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
CF Disponibilités | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 248.00 | 31 380.00 | 960 868.00 | 992 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 180.00 | 138 719.00 | | 60 180.00 |
DL TOTAL (I) | 143 899.00 | 148 719.00 | | 143 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 058.00 | 751 594.00 | | 725 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 17 013.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 15 542.00 | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 70 569.00 | | 39 708.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 46 451.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 969.00 | 901 169.00 | | 816 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 868.00 | 1 049 888.00 | | 960 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 191.00 | 230 126.00 | | 175 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 980.00 | 18 400.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 980.00 | 18 400.00 | | 12 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 334.00 | 49 334.00 | 4 000.00 | 53 334.00 |