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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 459.00 | 365.00 | 1 094.00 | 1 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 1 860.00 | 7 439.00 | 9 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492 614.00 | | 1 492 614.00 | 1 492 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 503 372.00 | 2 224.00 | 1 501 147.00 | 1 503 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
072 Créances – Autres | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
084 Disponibilités | 240 825.00 | | 240 825.00 | 240 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 159.00 | | 487 159.00 | 487 159.00 |
110 Total général Actif | 1 990 530.00 | 2 224.00 | 1 988 306.00 | 1 990 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 491 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 779 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 988 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
230 Autres produits | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 401.00 | | | 272 401.00 |
242 Autres charges externes. | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
252 Charges sociales | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 483.00 | | | 284 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 081.00 | | | -12 081.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287 906.00 | | | 287 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 492 614.00 | | | 1 492 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503 372.00 | | | 1 503 372.00 |