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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 774.00 | 1 127.00 | 647.00 | 1 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 008.00 | 6 044.00 | 10 965.00 | 17 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492 664.00 | | 1 492 664.00 | 1 492 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 511 446.00 | 7 170.00 | 1 504 275.00 | 1 511 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
072 Créances – Autres | 894 964.00 | | 894 964.00 | 894 964.00 |
084 Disponibilités | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 596.00 | | 1 046 596.00 | 1 046 596.00 |
110 Total général Actif | 2 558 041.00 | 7 170.00 | 2 550 871.00 | 2 558 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 491 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 395.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 362 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 550 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 031.00 | | | 681 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 419.00 | | | 686 419.00 |
242 Autres charges externes. | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 464 118.00 | | | 464 118.00 |
252 Charges sociales | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 727.00 | | | 689 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
280 Produits financiers | 590 781.00 | | | 590 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 583 015.00 | | | 583 015.00 |