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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 339.00 | | 261 339.00 | 261 339.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 323.00 | -2 484.00 | | 102 323.00 |
DL TOTAL (I) | 104 839.00 | 2 516.00 | | 104 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 009.00 | 180 000.00 | | 155 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 499.00 | 213 000.00 | | 156 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 339.00 | 215 516.00 | | 261 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 677.00 | 2 484.00 | | 17 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 323.00 | -2 484.00 | | 102 323.00 |