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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 015.00 | | 203 015.00 | 203 015.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 328.00 | | 229 328.00 | 229 328.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 495.00 | 69 339.00 | | 77 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 452.00 | 23 155.00 | | 26 452.00 |
DL TOTAL (I) | 109 446.00 | 97 995.00 | | 109 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 314.00 | 129 781.00 | | 104 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403.00 | 12 643.00 | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 322.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 882.00 | 143 746.00 | | 119 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 328.00 | 241 741.00 | | 229 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 540.00 | 30 000.00 | | 30 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088.00 | 6 845.00 | | 4 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 452.00 | 23 155.00 | | 26 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | 3 000.00 | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 314.00 | 25 710.00 | 78 604.00 | 104 314.00 |
VI Groupe et associés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 882.00 | 41 278.00 | 78 604.00 | 119 882.00 |