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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 061.00 | | 851 061.00 | 851 061.00 |
CF Disponibilités | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 415.00 | | 917 415.00 | 917 415.00 |
CU Autres participations | 851 061.00 | | 851 061.00 | 851 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 638.00 | | | -33 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 238 154.00 | | | 238 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 474.00 | | | 660 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 260.00 | | | 679 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 415.00 | | | 917 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 638.00 | | | -33 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 851 061.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 474.00 | 35 318.00 | 360 071.00 | 660 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 260.00 | 54 104.00 | 360 071.00 | 679 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
ST Autres comptes | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 245.00 | | | 28 245.00 |