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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 061.00 | | 851 061.00 | 851 061.00 |
BZ Autres créances | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
CF Disponibilités | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 607.00 | | 1 014 607.00 | 1 014 607.00 |
CU Autres participations | 851 061.00 | | 851 061.00 | 851 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 016.00 | 270 016.00 | | 270 016.00 |
DH Report à nouveau | -33 638.00 | | | -33 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 728.00 | -33 638.00 | | 81 728.00 |
DK Provisions réglementées | 4 837.00 | 1 777.00 | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 322 943.00 | 238 154.00 | | 322 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 521.00 | 660 474.00 | | 625 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 6 050.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 665.00 | 679 260.00 | | 691 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 607.00 | 917 415.00 | | 1 014 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | 1 777.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 1 777.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -1 776.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 676.00 | 33 638.00 | | 14 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 728.00 | -33 638.00 | | 81 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 061.00 | | | 851 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 061.00 | | | 851 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777.00 | 3 060.00 | | 1 777.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 3 060.00 | | 1 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VC Groupe et associés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 309.00 | 71 466.00 | 289 758.00 | 626 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 594.00 | 137 751.00 | 289 758.00 | 692 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 594.00 | 10 724.00 | | 6 594.00 |
ST Autres comptes | 2 014.00 | 17 522.00 | | 2 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 608.00 | 28 245.00 | | 8 608.00 |