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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 5 729.00 | 9 263.00 | 14 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 564.00 | 6 077.00 | 89 488.00 | 95 564.00 |
BT Marchandises | 1 407 362.00 | | 1 407 362.00 | 1 407 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 607.00 | 20 023.00 | 597 584.00 | 617 607.00 |
BZ Autres créances | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
CF Disponibilités | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 124.00 | 20 023.00 | 2 272 101.00 | 2 292 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 688.00 | 26 099.00 | 2 361 589.00 | 2 387 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
DH Report à nouveau | -198 921.00 | -202 795.00 | | -198 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | 3 874.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 230 735.00 | 226 677.00 | | 230 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 11 331.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 66 750.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 486.00 | 521 672.00 | | 665 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 828.00 | 193 060.00 | | 127 828.00 |
EA Autres dettes | 1 292 332.00 | 1 346 520.00 | | 1 292 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 854.00 | 2 139 332.00 | | 2 130 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 589.00 | 2 366 009.00 | | 2 361 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 854.00 | 582.00 | | 2 085 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 11 331.00 | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 182.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 632.00 | 13 414.00 | 56 322.00 | 89 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 180.00 | 22 180.00 | 1 000.00 | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 332.00 | 24 114.00 | 56 322.00 | 100 332.00 |