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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 4 947.00 | 4 303.00 | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 14 198.00 | 20 893.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 626.00 | 9 635.00 | 14 990.00 | 24 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 966.00 | 28 780.00 | 41 187.00 | 69 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BN En cours de production de biens | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 318.00 | 28 780.00 | 156 538.00 | 185 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 497.00 | 7 122.00 | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 39 619.00 | 12 122.00 | | 39 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 095.00 | 89 632.00 | | 77 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 51.00 | | 2 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 5 921.00 | | 17 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 707.00 | 3 007.00 | | 19 707.00 |
EA Autres dettes | | 1 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 920.00 | 100 332.00 | | 116 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 538.00 | 112 454.00 | | 156 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 181.00 | 15 599.00 | | 13 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 329.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 13 270.00 | | 10 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 095.00 | 16 116.00 | 60 979.00 | 77 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 683.00 | 5 683.00 | 1 000.00 | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 320.00 | 55 341.00 | 60 979.00 | 116 320.00 |