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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 2 408.00 | 43 591.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 045.00 | 16 589.00 | 159 455.00 | 176 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 984.00 | 4 094.00 | 94 889.00 | 98 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 174.00 | 23 092.00 | 726 081.00 | 749 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 816.00 | 23 092.00 | 837 723.00 | 860 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 199.00 | | | -206 199.00 |
DL TOTAL (I) | -196 199.00 | | | -196 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 632.00 | | | 625 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 896.00 | | | 220 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
EA Autres dettes | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 922.00 | | | 1 033 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 723.00 | | | 837 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 749 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 093.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 261.00 | 97 001.00 | 474 727.00 | 625 261.00 |
VI Groupe et associés | 220 897.00 | 220 897.00 | | 220 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 697.00 | 50 552.00 | 28 145.00 | 78 697.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 923.00 | 505 663.00 | 474 727.00 | 1 033 923.00 |