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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 12 630.00 | 33 369.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 045.00 | 87 007.00 | 89 037.00 | 176 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 207.00 | 27 957.00 | 106 249.00 | 134 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 738.00 | 127 595.00 | 658 142.00 | 785 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 184.00 | 127 595.00 | 809 589.00 | 937 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 373.00 | -206 199.00 | | -209 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 417.00 | -3 174.00 | | -14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208.00 | 20 626.00 | | 6 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 524 257.00 | 577 111.00 | | 524 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 385.00 | 356.00 | | 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 318.00 | 177 836.00 | | 79 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 651.00 | 19 570.00 | | 160 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 901.00 | 35 111.00 | | 35 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 11 730.00 | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 2 317.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 380.00 | 824 034.00 | | 803 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 589.00 | 844 660.00 | | 809 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 916.00 | | 12 823.00 | 772 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 549.00 | | 12 703.00 | 297 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 366.00 | | 120.00 | 29 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 606.00 | 52 989.00 | | 74 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 5 111.00 | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | 47 878.00 | | 67 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 258.00 | 97 821.00 | 372 903.00 | 524 258.00 |
VI Groupe et associés | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 735.00 | 75 248.00 | 29 486.00 | 104 735.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 380.00 | 376 944.00 | 372 903.00 | 803 380.00 |