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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 2 830.00 | 5 460.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 13 077.00 | 5 392.00 | 18 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 233.00 | 15 907.00 | 58 327.00 | 74 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 472.00 | 56 324.00 | 228 149.00 | 284 472.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 730.00 | 56 324.00 | 493 407.00 | 549 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 963.00 | 72 230.00 | 551 733.00 | 623 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 148 419.00 | 134 190.00 | | 148 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | 14 229.00 | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 226 532.00 | 207 404.00 | | 226 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 33 962.00 | | 113 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 963.00 | 74 212.00 | | 100 963.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 816.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 201.00 | 219 269.00 | | 325 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 733.00 | 426 672.00 | | 551 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 201.00 | 219 269.00 | | 325 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007.00 | 2 771.00 | 871.00 | 14 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 1 063.00 | 574.00 | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 1 708.00 | 297.00 | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 313.00 | 298 313.00 | | 298 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 787.00 | 299 787.00 | | 299 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |