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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 167.00 | 681.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 053.00 | 6 274.00 | 3 779.00 | 10 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 9 532.00 | 10 959.00 | 20 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 675.00 | 15 973.00 | 62 702.00 | 78 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 774.00 | 79 207.00 | 284 567.00 | 363 774.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 311 413.00 | | 311 413.00 | 311 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 941.00 | 79 207.00 | 682 734.00 | 761 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 616.00 | 95 181.00 | 745 436.00 | 840 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 187 452.00 | 167 548.00 | | 187 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 19 905.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 262 015.00 | 246 437.00 | | 262 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 896.00 | 136 396.00 | | 155 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 632.00 | 73 303.00 | | 109 632.00 |
EA Autres dettes | 37 615.00 | 1 873.00 | | 37 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 421.00 | 321 850.00 | | 483 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 436.00 | 568 287.00 | | 745 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 421.00 | 321 850.00 | | 413 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 7 937.00 | 11 282.00 | 19 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 7 769.00 | 11 282.00 | 19 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 996.00 | 381 996.00 | | 381 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 278.00 | 383 278.00 | | 383 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 421.00 | 413 421.00 | 70 000.00 | 483 421.00 |