| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 229.00 | 112 600.00 | 27 629.00 | 140 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915.00 | 43 983.00 | 1 932.00 | 45 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 304.00 | 162 733.00 | 34 571.00 | 197 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 391.00 | 2 275.00 | 137 116.00 | 139 391.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CF Disponibilités | 181 333.00 | | 181 333.00 | 181 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 244.00 | 2 275.00 | 454 969.00 | 457 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 548.00 | 165 008.00 | 489 540.00 | 654 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 056.00 | 132 742.00 | | 141 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 819.00 | 78 314.00 | | 78 819.00 |
DL TOTAL (I) | 298 498.00 | 289 679.00 | | 298 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 575.00 | 3 560.00 | | 24 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 143.00 | | 72 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 199.00 | 92 072.00 | | 93 199.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 3 199.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 042.00 | 170 975.00 | | 191 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 540.00 | 460 654.00 | | 489 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 932.00 | 11 971.00 | 12 170.00 | 162 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 233.00 | 456.00 | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 558.00 | 11 739.00 | 11 714.00 | 156 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 575.00 | 7 895.00 | 16 680.00 | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 957.00 | 149 957.00 | 5 010.00 | 149 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 042.00 | 174 361.00 | 16 680.00 | 191 042.00 |