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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 229.00 | 119 848.00 | 20 380.00 | 140 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915.00 | 45 558.00 | 358.00 | 45 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 384.00 | 171 556.00 | 165 828.00 | 337 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
BZ Autres créances | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CF Disponibilités | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 534.00 | | 461 534.00 | 461 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 919.00 | 171 556.00 | 627 362.00 | 798 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DH Report à nouveau | 169 875.00 | 141 056.00 | | 169 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 750.00 | 78 819.00 | | 31 750.00 |
DL TOTAL (I) | 280 249.00 | 298 498.00 | | 280 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 146.00 | 24 575.00 | | 170 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 744.00 | 72 967.00 | | 99 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 93 199.00 | | 77 224.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 114.00 | 191 042.00 | | 347 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 362.00 | 489 540.00 | | 627 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 304.00 | | 140 080.00 | 197 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 140 080.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 733.00 | 8 823.00 | | 162 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 583.00 | 8 823.00 | | 156 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 146.00 | 156 645.00 | 13 501.00 | 170 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 117.00 | 208 107.00 | 5 010.00 | 213 117.00 |
VW T.V.A. | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 114.00 | 333 613.00 | 13 501.00 | 347 114.00 |