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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
AH Fonds commercial | 5 957 476.00 | | 5 957 476.00 | 5 957 476.00 |
AP Constructions | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 155.00 | 635 223.00 | 249 932.00 | 885 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 796.00 | 510 682.00 | 23 115.00 | 533 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 496.00 | 1 224 791.00 | 6 357 705.00 | 7 582 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 843.00 | 77 904.00 | 575 940.00 | 653 843.00 |
BZ Autres créances | 222 716.00 | | 222 716.00 | 222 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 312 760.00 | | 2 312 760.00 | 2 312 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 351.00 | 77 904.00 | 3 797 448.00 | 3 875 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 848.00 | 1 302 695.00 | 10 155 153.00 | 11 457 848.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 730.00 | 1 227 730.00 | | 1 227 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
DG Autres réserves | 1 003 647.00 | 1 003 647.00 | | 1 003 647.00 |
DH Report à nouveau | 6 045 353.00 | 5 354 793.00 | | 6 045 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 104.00 | 690 560.00 | | 512 104.00 |
DL TOTAL (I) | 9 097 356.00 | 8 585 251.00 | | 9 097 356.00 |
DP Provisions pour risques | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 900.00 | 243 943.00 | | 90 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 653.00 | 180 362.00 | | 150 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 845.00 | 628 439.00 | | 520 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 927.00 | 186 345.00 | | 183 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 230.00 | 5 801.00 | | 15 230.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 247.00 | 1 249 582.00 | | 966 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 153.00 | 9 834 834.00 | | 10 155 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 655 657.00 | | 5 655 657.00 | 5 655 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 657.00 | | 5 655 657.00 | 5 655 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 513.00 | |
GE Autres charges | | | 39 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 775.00 | 8 953.00 | | 22 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 775.00 | 8 953.00 | | 22 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 258.00 | 150 062.00 | | 121 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 808.00 | 150 062.00 | | 212 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 032.00 | -141 108.00 | | -190 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 661.00 | 304 386.00 | | 179 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 886.00 | 6 111 839.00 | | 5 720 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 782.00 | 5 421 279.00 | | 5 208 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 104.00 | 690 560.00 | | 512 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 615.00 | 70 176.00 | | 1 154 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 413.00 | 70 176.00 | | 1 093 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 845.00 | 520 845.00 | | 520 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 993.00 | 920 993.00 | | 920 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 810.00 | 920 993.00 | 107 817.00 | 1 028 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 247.00 | 966 247.00 | | 966 247.00 |