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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 878.00 | 80 357.00 | 127 521.00 | 207 878.00 |
AH Fonds commercial | 5 957 476.00 | | 5 957 476.00 | 5 957 476.00 |
AP Constructions | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 392.00 | 686 658.00 | 201 734.00 | 888 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 772.00 | 522 609.00 | 51 163.00 | 573 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772 385.00 | 1 307 308.00 | 6 465 077.00 | 7 772 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 422.00 | 96 683.00 | 1 536 739.00 | 1 633 422.00 |
BZ Autres créances | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 1 919 760.00 | | 1 919 760.00 | 1 919 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 688.00 | 96 683.00 | 4 516 005.00 | 4 612 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 073.00 | 1 403 991.00 | 10 981 082.00 | 12 385 073.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 320.00 | 280 200.00 | | 560 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 235.00 | 1 227 730.00 | | 947 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 926.00 | 28 321.00 | | 53 926.00 |
DG Autres réserves | 1 003 647.00 | 1 003 647.00 | | 1 003 647.00 |
DH Report à nouveau | 6 531 852.00 | 6 045 353.00 | | 6 531 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 850.00 | 512 104.00 | | 668 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 765 831.00 | 9 097 356.00 | | 9 765 831.00 |
DP Provisions pour risques | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 578.00 | 150 653.00 | | 43 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 557.00 | 520 845.00 | | 778 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 764.00 | 183 927.00 | | 295 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | 15 230.00 | | 5 801.00 |
EA Autres dettes | | 4 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 701.00 | 966 247.00 | | 1 123 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 082.00 | 10 155 153.00 | | 10 981 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 701.00 | 966 247.00 | | 1 123 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 711 224.00 | | 5 711 224.00 | 5 711 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 224.00 | | 5 711 224.00 | 5 711 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 097.00 | |
GE Autres charges | | | 35 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 22 775.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 22 775.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 801.00 | 121 258.00 | | 41 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 801.00 | 212 808.00 | | 41 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 687.00 | -190 032.00 | | -41 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 568.00 | 179 661.00 | | 283 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 988.00 | 5 720 886.00 | | 5 972 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 138.00 | 5 208 782.00 | | 5 304 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 850.00 | 512 104.00 | | 668 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 791.00 | 82 517.00 | | 1 224 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 202.00 | 19 155.00 | | 61 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 589.00 | 63 362.00 | | 1 163 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 557.00 | 778 557.00 | | 778 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 764.00 | 295 764.00 | | 295 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722 162.00 | 1 722 162.00 | | 1 722 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 979.00 | 1 722 162.00 | 107 817.00 | 1 829 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 |